配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 配息 | 0.041580976 | -- | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 配息 | 0.040976173 | 4.44 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 配息 | 0.045551647 | 4.85 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 配息 | 0.044780184 | 4.73 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 配息 | 0.046514218 | 5.13 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 配息 | 0.045370773 | 5.24 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 配息 | 0.038124782 | 4.33 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 配息 | 0.041784743 | 4.61 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 配息 | 0.041710229 | 4.56 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 配息 | 0.04307989 | 4.73 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 配息 | 0.021469298 | 2.34 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 配息 | 0.023148006 | 2.50 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 配息 | 0.028425201 | 3.07 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 配息 | 0.022015446 | 2.35 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 配息 | 0.027365381 | 2.90 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 配息 | 0.024367167 | 2.59 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/12 | 配息 | 0.032387672 | 3.44 | 美元 |
2022/10/28 | 2022/11/01 | 2022/11/10 | 配息 | 0.019177112 | 2.06 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/12 | 配息 | 0.021764652 | 2.34 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.023848148 | 2.56 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/02 | 2022/08/11 | 配息 | 0.018724 | 2.02 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/12 | 配息 | 0.020147 | 2.22 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/10 | 配息 | 0.021109 | 2.30 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/12 | 配息 | 0.015581 | 1.67 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/12 | 配息 | 0.019658 | 2.12 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/10 | 配息 | 0.016986 | 1.84 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/10 | 配息 | 0.013197 | 1.41 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/13 | 配息 | 0.012283 | 1.31 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/10 | 配息 | 0.01591 | 1.68 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/10 | 配息 | 0.014983 | 1.58 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/12 | 配息 | 0.013369 | 1.41 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.014274 | 1.50 | 美元 |
2021/07/31 | 2021/08/03 | 2021/08/12 | 配息 | 0.014679 | 1.53 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/13 | 配息 | 0.014415 | 1.51 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/10 | 配息 | 0.019248 | 1.99 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/13 | 配息 | 0.017825 | 1.86 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.014801 | 1.54 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/10 | 配息 | 0.015209 | 1.58 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/10 | 配息 | 0.01718 | 1.79 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/13 | 配息 | 0.020234 | 2.11 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/10 | 配息 | 0.022671 | 2.37 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/12 | 配息 | 0.018857 | 2.00 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/13 | 配息 | 0.01712 | 1.82 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/10 | 配息 | 0.017919 | 1.89 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/04 | 2020/08/13 | 配息 | 0.016204 | 1.71 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/10 | 配息 | 0.026579 | 2.85 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/11 | 配息 | 0.021469 | 2.32 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/13 | 配息 | 0.018232 | 2.01 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.017183 | 1.93 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/11 | 配息 | 0.014044 | 1.56 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/12 | 配息 | 0.018818 | 2.14 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/13 | 配息 | 0.021692 | 2.50 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/11 | 配息 | 0.026656 | 3.06 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/12 | 配息 | 0.021482 | 2.44 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/13 | 配息 | 0.018828 | 2.16 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/12 | 配息 | 0.019505 | 2.22 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/13 | 配息 | 0.023729 | 2.75 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.03966 | 4.62 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/04 | 2019/06/13 | 配息 | 0.007155 | 0.85 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/13 | 配息 | 0.031909 | 3.87 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/10 | 配息 | 0.02838 | 3.43 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/12 | 配息 | 0.033557 | 4.10 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/12 | 配息 | 0.040127 | 4.88 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/11 | 配息 | 0.038475 | 4.72 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/12 | 配息 | 0.037948 | 4.75 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/13 | 配息 | 0.050751 | 6.38 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/10 | 配息 | 0.030436 | 3.79 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/12 | 配息 | 0.047941 | 5.88 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/13 | 配息 | 0.043196 | 5.34 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/11 | 配息 | 0.023397 | 2.86 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/13 | 配息 | 0.046035 | 5.60 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/11 | 配息 | 0.040646 | 4.88 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/12 | 配息 | 0.041358 | 4.89 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/12 | 配息 | 0.034391 | 4.09 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/12 | 配息 | 0.048371 | 5.63 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/11 | 配息 | 0.03982 | 4.55 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/12 | 配息 | 0.044631 | 5.06 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/10 | 配息 | 0.048003 | 5.43 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/11 | 配息 | 0.051835 | 5.83 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/12 | 配息 | 0.053133 | 5.91 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | 配息 | 0.049507 | 5.55 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/12 | 配息 | 0.050712 | 5.67 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/13 | 配息 | 0.055405 | 6.17 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/11 | 配息 | 0.04623 | 5.17 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/12 | 配息 | 0.056561 | 6.35 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/10 | 配息 | 0.047659 | 5.32 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/10 | 配息 | 0.050726 | 5.69 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/12 | 配息 | 0.053795 | 6.04 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/12 | 配息 | 0.058117 | 6.51 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/10 | 配息 | 0.051287 | 5.55 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/12 | 配息 | 0.053825 | 5.75 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 配息 | 0.055779 | 5.98 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/11 | 配息 | 0.053641 | 5.70 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/12 | 配息 | 0.05696 | 6.05 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/13 | 配息 | 0.062431 | 6.68 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/12 | 配息 | 0.0599 | 6.37 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/12 | 配息 | 0.05373 | 5.75 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/10 | 配息 | 0.047553 | 5.14 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/10 | 配息 | 0.042821 | 4.65 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/13 | 配息 | 0.047006 | 5.15 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/10 | 配息 | 0.046895 | 5.12 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/11 | 配息 | 0.044626 | 4.85 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/12 | 配息 | 0.007004 | 0.76 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/11 | 配息 | 0.064445 | 6.96 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/10 | 配息 | 0.023567 | 2.56 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/11 | 配息 | 0.031933 | 3.42 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/13 | 配息 | 0.037347 | 3.96 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/14 | 配息 | 0.037039 | 3.88 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/11 | 配息 | 0.034906 | 3.66 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/11 | 配息 | 0.034354 | 3.57 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/13 | 配息 | 0.03206 | 3.40 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/10 | 配息 | 0.034571 | 3.63 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/12 | 配息 | 0.038782 | 4.10 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/10 | 配息 | 0.031259 | 3.33 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/10 | 配息 | 0.031175 | 3.28 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/13 | 配息 | 0.028142 | 2.98 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/10 | 配息 | 0.026205 | 2.76 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/12 | 配息 | 0.027827 | 2.92 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/13 | 配息 | 0.025564 | 2.72 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/10 | 配息 | 0.028724 | 3.06 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/12 | 配息 | 0.02468 | 2.61 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/12 | 配息 | 0.02654 | 2.81 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/13 | 配息 | 0.029593 | 3.16 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/11 | 配息 | 0.023874 | 2.52 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/12 | 配息 | 0.02487 | 2.62 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/10 | 配息 | 0.02194 | 2.33 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/11 | 配息 | 0.021953 | 2.37 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/13 | 配息 | 0.023818 | 2.54 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/10 | 配息 | 0.024523 | 2.62 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/04 | 2013/06/13 | 配息 | 0.024877 | 2.58 | 美元 |
2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/13 | 配息 | 0.027429 | 2.79 | 美元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/11 | 配息 | 0.026149 | 2.67 | 美元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/12 | 配息 | 0.024439 | 2.50 | 美元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/12 | 配息 | 0.031716 | 3.26 | 美元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/11 | 配息 | 0.024344 | 2.48 | 美元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/12 | 配息 | 0.025743 | 2.62 | 美元 |
2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/12 | 配息 | 0.027251 | 2.78 | 美元 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/10 | 配息 | 0.022867 | 2.33 | 美元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/12 | 配息 | 0.024525 | 2.53 | 美元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/13 | 配息 | 0.030284 | 3.12 | 美元 |
2012/06/30 | 2012/07/02 | 2012/07/11 | 配息 | 0.023563 | 2.46 | 美元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/13 | 配息 | 0.025381 | 2.67 | 美元 |
2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/11 | 配息 | 0.0301433 | 3.18 | 美元 |
2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/13 | 配息 | 0.0294864 | 3.13 | 美元 |
2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/12 | 配息 | 0.0292464 | 3.10 | 美元 |
2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/10 | 配息 | 0.0351101 | 3.73 | 美元 |
2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/12 | 配息 | 0.0396924 | 4.30 | 美元 |
2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/12 | 配息 | 0.0365002 | 2.90 | 美元 |
2011/10/28 | 2011/11/01 | 2011/11/10 | 配息 | 0.0381531 | 4.15 | 美元 |
2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/12 | 配息 | 0.0467489 | 5.08 | 美元 |
2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/12 | 配息 | 0.0403924 | 4.33 | 美元 |
2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/11 | 配息 | 0.0391859 | 4.11 | 美元 |
2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/12 | 配息 | 0.0406292 | 3.15 | 美元 |
2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/13 | 配息 | 0.0302797 | 3.17 | 美元 |
2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/12 | 配息 | 0.0304232 | 3.19 | 美元 |
2011/03/31 | 2011/04/05 | 2011/04/12 | 配息 | 0.0396265 | 4.20 | 美元 |
2011/02/28 | 2011/03/02 | 2011/03/10 | 配息 | 0.017345 | 1.84 | 美元 |
2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/10 | 配息 | 0.0345066 | 3.67 | 美元 |
2010/12/31 | 2011/01/04 | 2011/01/13 | 配息 | 0.0991032 | -- | 美元 |
-- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.1043539 | -- | 美元 |
-- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.070747 | -- | 美元 |
-- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0787642 | -- | 美元 |
-- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0651232 | -- | 美元 |
-- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0996735 | -- | 美元 |
-- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.1241041 | -- | 美元 |
-- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.136813 | -- | 美元 |
-- | 2009/01/02 | -- | 配息 | 0.117775 | -- | 美元 |
-- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.099974 | -- | 美元 |
-- | 2008/07/02 | -- | 配息 | 0.150488 | -- | 美元 |
-- | 2008/04/10 | -- | 配息 | 0.095434 | -- | 美元 |
-- | 2008/01/04 | -- | 配息 | 0.112548 | -- | 美元 |
-- | 2007/10/09 | -- | 配息 | 0.128332 | -- | 美元 |
-- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.15078 | -- | 美元 |
-- | 2007/04/01 | -- | 配息 | 0.062314 | -- | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |